Правила торговли и управления капиталом на Форекс

Причины потерь денег на валютном рынке 70% спекулянтов — непонимание принципов трейдинга, низкий уровень теоретических знаний, отсутствие опыта. Весомую роль в потере депозита играет несоблюдение правил управления капиталом на Форекс.

Большинство трейдеров неправильно распоряжаются доступными средствами, что приводит к сливу при очередном пополнении.

4 правила работы валютного трейдера

Изобилие Форекс брокеров позволяет выбрать оптимальные условия — счет регистрируется удаленно, торговля возможна с минимальными вложениями, интерфейс платформ прост для понимания.

Основные правила торговли на Форекс:

- Выберите надежного брокера с выгодными условиями. Посредническая компания должна иметь лицензию и гарантировать сохранность средств, регулировалась сторонними организациями. Кроме надежности, оцениваются условия торговли — комиссионные сборы, спреды, предельные размеры кредитного плеча и депозита, наличие аналитического и обучающего раздела. Выбор посредника для торговли не менее важен, чем навыки работы на финансовом рынке.
- Изучите теорию. Без усвоения основ, торговля малоэффективна. Не рекомендуем работать на реальном рынке без понимания ключевых понятий — расчет маржи и стоимости пункта, выбор кредитного плеча, установка уровня стоп аут и тейк-профит.
- Научитесь торговать на платформе брокера. Изучить функционал терминала можно без вложений реальных денег — многие брокеры предоставляют демо-счета. Трейдер обязан знать, как авторизоваться на счету, настроить график под стратегию, открыть несколько окон одновременно, использовать инструменты теханализа, корректировать параметры индикаторов, открывать/закрывать сделки, устанавливать уровни SL и TP.

Выработайте стратегию. Рынок меняется, поэтому каждая прибыльная методика со временем теряет актуальность. Обучение трейдера — непрерывный процесс, позволяющий самосовершенствоваться. Профессиональные спекулянты всегда в курсе ситуации на рынке, постоянно обучаются и совершенствуют стратегию под современные реалии.

Правила игры

Кроме общих принципов, существуют негласные правила игры на Форекс:

Торговать по выбранной стратегии. Без сигнала, вход на рынок запрещен. Открытие ордеров в хаотичном порядке — путь к потере денег.
Для торговли использовать не более 4 активов. Работать одновременно со всеми доступными позициями категорически запрещено. Каждая валютная пара отличается поведенческими особенностями, и запомнить все сложно. Профессионалы торгуют одним, максимум двумя активами.
Контролировать эмоции. Причины слива депозита — азарт, нервное напряжение, отсутствие надлежащего контроля. Величина профита и убытка не должны влиять на выполнения правила No1.
Фильтровать входящую информацию. Найти аналитическую информацию можно на многих сайтах. Важно фильтровать материалы по качеству. Обрабатывайте меньшее количество данных, но тщательнее.
Соблюдать правила управления капиталом на Форекс. Они общедоступны и просты для выполнения.

Стратегии манименеджмента

Трейдеры используют в работе 3 стратегии манименеджмента:

Консервативная. Максимальный размер одной сделки — 1-2% от депозита. Рекомендуется новичкам, и любителям автоматической торговли.
Умеренная. Максимальный объем контракта — 3-5% от размера счета. Стратегия используется опытными трейдерами в периоды сильных сигналов.
Агрессивная. Объем ордера — от 6% до 20%. До 10% риск оправдан, выше — необоснован. Использование более 15% от депозита на одну сделку часто приводит к быстрому сливу капитала.

10 правил манименеджмента

Основное правило риск-менеджмента на Форекс: сохранность денег — важнее дохода.

Остальные стандартные рекомендации:

Нетронутый резерв составляет более половины депозита. Для увеличения безопасности рекомендуется снижать сумму вложенного капитала до значений 5%-30% от депозита.
Не вкладывайте в рынок одного актива более 10-15% от используемого капитала. Норма риска для отдельной сделки — не больше 5% от суммы вложения. При неправильном прогнозе трейдер теряет минимальную часть депозита. При консервативном подходе размер вложения — 1,5%-2%.
Диверсифицируйте риски. При размещении сделок на рынке одной группы активов, общая сумма должна быть ниже 20%-25%. Помните, графики активов одной категории движутся приблизительно одинаково.
Установите уровень диверсификации портфеля. Надежное распределение средств происходит при открытии позиций одновременно на 4-6 рынках активов, относящихся к разным группам. Но для торговли не следует использовать одновременно более 3 позиций. Диверсификация вложенного капитала повышается с увеличением отрицательной корреляции.
Определите уровень стоп-лосс перед открытием сделки. Стоп-приказы нужны для предотвращения полного слива депозита при неправильном прогнозе. Удаленность лимитирующего уровня определяется техническими факторами, отражающимися на графике котировок. При желании минимизировать убытки, стоп-лосс устанавливается ближе к ценовому уровню. Но слишком жесткие рамки приведут к преждевременной ликвидации сделки.
Установите соотношение между потенциальным профитом и убытками. Стандартный показатель — 3:1. Если правило не выдерживается, лучше отказаться от открытия ордера. Например, при заложенном риске в 100$, прогнозируемый профит должен равняться 300$.
Разделите сделки на торговые и трендовые позиции. Подход используется при открытии нескольких контрактов. Трендовые позиции заключаются с либеральными стоп-ордерами, гарантируя сохранение позиций при корректировке и консолидации цен. Стратегия обеспечивает максимальную прибыль. Торговые позиции ограничиваются жесткими стоп-лоссами. Используются в краткосрочной торговле.
Не открывайте сделки на последние деньги.
Выводите со счета не меньше половины прибыли. Трейдер должен знать ради чего он тратит силы и время.

Правила открытия/закрытия сделок

Условия открытия позиции:

При наличии одного базового и одного дополнительного сигнала.
Перед открытием пометьте удобным способом цены входа, закрытия прибыльной и убыточной сделки, и прогнозируемое время жизни позиции.
Заключайте контракт против тренда и при флете осторожно, на короткое время.

Условия закрытия:

Истекло расчетное время;
Прогнозируемая прибыль или убытки получены;
Извлечен максимальный профит.

Увеличение прибыли без нарушения правил манименеджмента

Большинство новичков игнорируют рекомендации по управлению личным капиталом, полагая, что ограничивают профит. В действительности так и есть – условия созданы для ограничения убытков.

Существует два проверенных метода увеличения прибыли без нарушения правил манименеджмента:

Внести на счет большую сумму денег. Если с 1000$ на 1% пользователь откроет контракт 0,01 лотом, при балансе в 10000$ торговый объем увеличивается до 0,1. Каждый пункт профита взамен 1 цента принесет 10.
Увеличить кредитное плечо. Недостаток метода в росте рисков с повышением рычага.

Подытожим

Правила работы на Форекс состоят из нескольких подразделов. Основные — это условия риск-менеджмента. Соблюдения представленных выше рекомендаций не гарантирует прибыльности вашей торговли. Однако позволят сохранить депозит и при затяжной серии убыточных сделок. Правила манименеджмента не являются догмой и изменяются в соответствии с выбранной стратегией. Соблюдайте их и вас ждет успех.