Основы технического анализа Форекс
Принципы теханализа валютного рынка сформированы талантливым журналистом и основателем «The Wall Street Journal» Чарльзом Доу в начале ХХ века. Продиктованный им подход к торговле позволяет прогнозировать движение рынка через анализ графика при помощи вспомогательных инструментов. Вариаций использования методики множество. Более 100 лет практики показывает эффективность теханализа, приносящий прибыль трейдерам и сегодня.
Теханализ — что это?
Технический анализ рынка Форекс — метод прогнозирования ценового движения актива на основании данных за предыдущий период времени. Методика не предполагает изучения влияния фундаментальных факторов. Для исследования используется график актива и дополнительные инструменты. Методика основана на 3 принципах.
Цена учитывает все
Стоимость актива формируется под влиянием экономических событий, политических новостей, форс-мажорных обстоятельств. Но все варианты развития сложно учесть – знать конкретные причины движения необязательно. Если стоимость изменяется – она автоматически учла обстоятельства. Поэтому в теханализе Форекс не принято рассматривать причины зарождения тенденции — лучше просто следовать ей.
Основа динамики — тренды
Торговля — процесс обмена данными между людьми. Следовательно, влияние на рынок оказывает человеческая психология. Страх потерять деньги приводит к продаже активов на нисходящем рынке, а жажда наживы заставляет покупать на восходящем. Людям свойственно следовать общему мнению, что приводит к поддержке сформированной тенденции.
Движение циклично
График стоимости актива повторяет свое движение с течением времени. Отдельные комбинации периодов падения и роста цены отображались на графиках тысячи раз. Если одно действие всегда приводит к аналогичному исходу – в очередной раз получим подобный результат. Задача анализа — вовремя заметить формирование на графике стандартного шаблона (паттерна).
Теханализ работает – поведение цены предсказуемо. Большинство трейдеров торгуют однотипно из-за психологических особенностей. Фактор влияет на поведение стоимости актива.
Типы теханализа
Виды технического исследования классифицируют по используемому инструменту. Выбор неограничен, поэтому распространены комбинации вариантов.
Графический анализ
Для анализа чаще используются:
-
- Линии тренда;
- Уровни поддержки и сопротивления. Применяются для установки тейк-профитов и стоп-лоссов.
- Инструменты Фибоначчи.
- Фигуры технического анализа Форекс – Паттернов существует несколько десятков. Своевременное распознавание позволяет определить поведение цены в ближайшее время.
Индикаторный анализ
Основные инструменты теханализа – индикаторы, разделенные на 3 категории:
- Трендовые — эффективны при наличии тенденции. Во флетовом состоянии образуют ложные сигналы.
- Осцилляторы — противоположность предыдущим инструментам. Эффективны при флете, когда рынок движется в горизонтальном канале.
- Пользовательские — индивидуальные разработки трейдеров.
Индикаторы повсеместно используются спекулянтами после компьютеризации торговли. До этого момента графики прорисовывались вручную. Для нанесения индикаторов проводились серии ручных расчетов.
Уникальных индикаторов не существует. Каждый инструмент подбирается под торговую стратегию и навыки трейдера. Отлично зарекомендовали себя встроенные индикаторы в платформу МТ4. Количество пользовательских индикаторов превышает 10000. Большинство — это модификация классических инструментов. Существуют и уникальные разработки.
Объемы
Использование объемов позволяет комплексно оценить рыночную ситуацию и понять, кто из участников приоритетный на текущий момент. Для поиска точек входа инструмент непригоден.
Применение объемов на практике сопряжено с рядом сложностей. Основная проблема — отсутствие общего центра, предоставляющего данные по сделкам на рынке. Брокеры предоставляют собственные статистики, не позволяющие оценить общую картину. Выходов из ситуации два:
Использовать объемы с фондового рынка и информацию с Чикагской биржи по фьючерсным контрактам.
Применять тиковые объемы — классический индикатор Volumes, и пользовательская версия Better Volume.
Свечные паттерны
Отдельный вид теханализа — свечные паттерны. В торговых стратегиях инструмент используется в качестве фильтра ложных сигналов. Свечные паттерны применяются и самостоятельно, но эффективность несущественна.
Например, на 3 подходе к трендовой линии образован дожи. Паттерн сам по себе не является основанием для открытия сделки. Однако сочетая с графическим анализом, образует выгодный сигнал для входа.
Свечные паттерны следует использовать в сочетании с техиндикаторами. Без подтверждения точки входа трендовыми линиями или другими инструментами, открывать сделку запрещено.
Примеры
Графический анализ идеально сочетается с индикаторным. В подтверждение несколько примеров: 3-й подход графика к линии поддержки совпадает с пересечением кривых Стохастика, выходящие за пределы области перепроданности. Усиление сигнала происходит свечным паттерном на разворот.
На скриншоте ниже сформирован паттерн «Двойная вершина». Рынок не преодолел зону сопротивления. Усиление сигнала — выход кривых осциллятора из зоны перекупленности. Дополнительное подтверждение — формирование пин-бара с малым телом и длинной верхней тенью.
На изображении ниже фигура «Голова и плечи». Комбинация индикаторного и графического анализа позволяет определить две точки входа для продажи. Первая — при формировании головы, подтвержденная дивергенцией на Стохастике и выходом кривых из области перекупленности. Вторая — после фиксирования, под пробитой кривой «шеи».
На скриншоте ниже представлены 2 одинаковые точки входа. Сформированный пин-бар – сигнал, отскок от трендовой прямой и от горизонтальной зоны.
Пин-бар образовался на отскоке от коррекционного уровня 38,2% (восходящее перемещение). Стоп-лосс в данном варианте целесообразно установить на следующем уровне Фибо. Следовательно, стоп не сработает, а отработка по сигналу составляет ближе 100 пунктов.
Общий принцип для всех выше представленных стратегий — не зацикливаться на едином исходе развития событий. Устанавливаются ориентиры, далее прослеживается поведение рынка возле них, на основании чего принимается решение о входе. Важно не пытаться изменить рынок, а своевременно подстроиться под него.
Где изучить принципы теханализа
Методов обучения основам технического анализа Форекс два — платный и бесплатный. В первом варианте пользуются оффлайн- и онлайн-курсами. При выборе следует обратить внимание на преподавателя – опыт и практические достижения.
Обучиться можно и бесплатно, в открытом доступе имеются материалы в текстовом, видео- и аудио-формате.
Наиболее известные книги:
- «Визуальный инвестор» Дж. Мерфи. Автор подробно описывает изучение рынки на основании визуального восприятия. Подход не стандартный, но эффективный.
- «Теханализ — новая наука» Т. ДеМарк. Автором изложены приемы анализа, примененных лично для изучения рынков. Негласное название книги — «Настольная энциклопедия технарей». Описанные методики помогли обогатиться тысячам трейдеров.
- «Самоучитель трейдера» Бретт Стинбарджер. Автор рассматривает изучение рынков как синтез психологической составляющей и теханализа.
Книг и учебных пособий огромное количество. Однако не стоит увлекаться только изучением теории. Важно быстрее применять полученные знания на практике. Алгоритм работы:
- подбор инструментов для торговой стратегии (графический анализ, свечные паттерны, индикаторы);
- изучение теории использования отдельного инструмента;
- проработка теоретических знаний на истории, демонстрационном или центовом счете.
Подытожим
Теханализ применяется трейдерами для повышения эффективности несколько десятков лет. Методика несложна в освоении и при правильном подходе позволяет существенно увеличить размер депозита. Открытый доступ к обучающим материалам – преимущество. Стать специалистом может каждый, и без капиталовложений.
Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях ниже.